2007年01月26日

ユーロドル買いポジション新規

昨日昼頃の指値ユーロドル買いDAY注文26日夜中にヒットしていました。

これで私のポジションは
ドルスイス買い2枚
ユーロドル売り1枚 となりました。

昨日の指値はドルスイスの利確指値

現在のポジション

取引日   通貨ペア 売買 計算日  取引レート
取引通貨 累積スワップ 清算価格  今の損益

2007/01/25  ユーロ/ドル 買   2007/01/29  1.2925
10,000 0.00米ドル 1.2924 -1.00

2006/11/28 ドル/スイス  買   2007/01/29  1.2055
10,000   64.26スイス 1.2495 440.00

2006/11/22 ドル/スイス  買   2007/01/29  1.2380
10,000   71.15スイス 1.2495 115.00

円換算では大体12000円の確定スワップと5万数千円の未確定差益があります。

1日あたりスワップ合計
結局もらえるスワップは?
ドルスイス買い 2枚 スワップ +1.07*2=+2.14 スイス
ユーロドル買い 1枚 スワップ -0.63*1=-0.63 米ドル

今のレートでドル円121.50、スイスフラン円97.10 です。
控えめに1ドル=120円
1スイスフラン=95円とすると

2.14*95=203.3円受け取り
0.63*120=75.6支払い
203.3-75.6=127.7円のスワップ受け取りとなります。
(今度から)
1日200円もらっていたスワップが127円になるということですね

ユーロがレジスタンスラインに上がることがあったら売りましょうか。
でもユーロドルもまだまだ上値が?
ユーロドルが上がったらドルスイスは下がるから全体の損益は下がるはずです。

※レジスタンスライン=
上向きの方向が押さえられる傾向にあるテクニカルラインによるレベル
サポートラインの反対

ユーロがもっと下がったらドルスイスは上がっているはず
だからそれは嬉しいです

口座金額が110万円に近づいているので順調に行くなら
ランド円かユーロスイス、ポンドスイスを買ってもいいかもしれません。







posted by 為替tomo at 19:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | FX取引07前期
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