2007年01月03日

2006年外貨貯金的口座損益

通貨  01/02現金残高 スワップ
現金残高 未実現損益 口座清算価値

円    1,022,268    0
 1,022,268  0    1,022,268

スイス   82.71      2.04
 84.75    77.00    161.75

 -合計- 1,030,316    198
 1,030,514   7,492  1,038,006


損益解説、セントラルの口座の方針等

これまで84スイスフランのスワップを受け取っていて確定
為替差額が+77スイスフラン 未確定
合計+161スイスフランの決済が可能

今日のこのときのドルスイス玉2枚の決済価値は
1,038,006-1,022,268=15,738円

(両替手数料含まず)

セントラル短資オンライントレードの口座は2006年春に原資100万円で開始

基本は完全放置の外貨貯金式投資型

実際の取引は数ヶ月に1回程度
手間をかけないで円貯金より高い利率を円建てより確実にということで参加中

2006年の利益は2万円強 (1,000,000→1,022,268)
確定年率2.2%

実質年率修正 2.227*4/3=2.9693

去年の取引はユーロ円を1枚買ってスワップ受け取りで売り
ドルスイスを2枚買ってスワップ受け取りつつ持ち越し
ユーロ円決済時に注文組み合わせ指定が違って両建てになり償却決済
実質3枚の売買、1枚の決済となりました。
ほとんどやってない状態ですね(笑)
それでも2万円プラスなのでありがたいことです。

2007年も確実に利益を出す口座としたいと思います。
銀行口座の代わりです。
手間をかけず、趣味の範囲で楽しみ年利で5%でれば良しとします。

円売り参加すればスワップは高いのです。
ですが私はここからの円売りは出来ればしたくないのです。

いつ円高が始まるかわからず、その時のスピードはスワップ受け取りなど問題にならないほどかなり速いものなので初心者の方は慎重に。





posted by 為替tomo at 10:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 外貨預金体験
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